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NbCMS资金管理系统
 

NBCMS资金管理系统定位于建立统一的资金管理体系,加强资金监控,通过与合作银行的银企直联,实时掌握银行账户等资金信息。产品后台可对接多家银行和第三方支付系统。
NBCMS资金管理系统内部可对接财务系统、预算系统等内部资源,为资金管理系统提供相应的数据支持。

功能

NBCMS资金管理系统由以下几个模块组成:
1)  基本功能
基本功能模块包括登录和退出,创建并维护企业客户信息、操作员信息,登录密码修改、组织机构管理等功能。
2)  资金调度
资金调度模块是对资金进行调拨、划转的业务,包括总公司对资金的上划下拨、自动划拨及总账户之间的调拨,子公司对资金的上缴和请款。
3)  资金结算
资金结算模块是对资金收付款进行结算处理,整合线上线下转账及现金业务,对资金的收入支出进行结算处理。
4)  资金计划
资金计划模块是对企业内的资金计划进行确认、调整、回写、汇总。对资金计划与资金执行进行分析。
5)  内部银行
内部银行业务包括活期存款、定期存款、内部贷款、银行借款等业务,可根据设置的利率进行内部计息,完成内部的融资业务。
6)  资金监控
可根据资金的流转、贷款还款、调拨等信息制定监控方案,监控账户资金动向。

架构

NBCMS资金管理系统的逻辑架构

NBCMS资金管理系统的技术架构


特性
1)产品优势

●灵活的、定制化、可扩展的产品管理平台;
●业务功能完善:可对接多家银行、第三方支付公司;
●实现预算从编制、调整到执行的全过程管理,增强预算的约束力和严肃性;
●对资金实时监控,随时掌握资金的存量、流量和流向,实现资金的预测和及时调度;
●基于企业总线设计理念,拥有丰富的接口和功能完备的数据转换平台,实现各个系统间的服务调用与功能组件使用;
●对多种投融资业务等实施动态监控,保证资金使用的合理性、合规性、合法性;
●系统高度集成,数据集中,提高资金使用效率。

2)技术优势

●系统设计基于SOA架构;
●多渠道的支持机制方便实现手机等后续渠道的支付拓展;
●具备银行网银系统级别的安全保障措施:产品从多方面设计了支付安全机制,从客户端、网络传输、系统部署、WEB服务器、应用服务器、系统灾备、系统监控、系统业务层都做了严格的安全控制。
●性能出色:产品采用同银企直连等产品同样的技术架构和技术平台开发,在系统容量和系统并发处理能力方面经过了严格的检验。


 

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